캔터, 로켓랩 목표 24달러 유지, 뉴트론 진전 전망

 

월요일, 캔터 피츠제럴드는 로켓랩 USA(나스닥:RKLB)에 대해 현재 거래 가격인 18.94달러를 훨씬 상회하는 목표가 24.00달러로 비중확대 등급을 재차 부여했습니다. 이 회사의 애널리스트인 안드레스 셰퍼드는 최근 로켓랩의 중성자 로켓 개발 일정에 대한 긍정적인 입장을 강조했습니다. 컨퍼런스에서 로켓랩의 최고재무책임자(CFO) 아담 스파이스는 2025년 하반기까지 중성자 로켓의 제작을 완료하고 초기 발사를 진행할 계획이라고 밝혔습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 애널리스트의 목표 주가는 14.35달러에서 33.00달러로, 회사의 전망에 대한 엇갈린 의견을 반영합니다.

 

이 회사는 뉴트론이 상업용 비행을 시작하기 전에 도달해야 할 몇 가지 주요 이정표를 설명했습니다. 여기에는 차량 통합, 1단계와 2단계의 정적 화재, 습식 드레스 리허설이 포함됩니다. 로켓 랩은 "엔진당 최대 20번의 발사"를 목표로 하는 야심찬 목표를 세웠습니다 이 회사의 공격적인 확장은 지난 12개월 동안 78.34%의 인상적인 매출 성장에 반영되어 있지만, 인베스팅프로 분석에 따르면 현재 주가는 공정가치 대비 고평가된 것으로 나타났습니다.

 

로켓랩의 경영진은 2027년까지 발사 예측을 제공했으며, 2025년에는 단 한 번의 발사가 있을 것으로 예상하고 있으며, 이 초기 비행으로 인한 수익은 없을 것으로 예상하고 있습니다. 그 후 일정은 2026년에 3번, 2027년에 5번으로 늘어납니다. 2025년 3월 14일까지 중성자 로켓이 완성되면 로켓랩은 중대형 발사 시장 부문에서 SpaceX의 Falcon-9의 직접적인 경쟁자로 자리매김할 것으로 예상됩니다. 시가총액이 85억 9,000만 달러이고 애널리스트들은 33%의 매출 성장을 예상하고 있으며, 투자자들은 InvestingPro의 종합적인 리서치 보고서를 통해 자세한 재무 분석 및 성장 전망에 액세스할 수 있습니다.

 

전통적으로 로켓랩 전체 매출의 약 3분의 2를 차지해 온 우주 시스템 사업부는 계속해서 진전을 보이고 있습니다. 같은 컨퍼런스에서 로켓랩은 우주개발청(SDA)과 체결한 약 5억 1,500만 달러 규모의 계약에 대한 진행 중인 진전 사항을 발표했습니다. 셰퍼드의 논평에 따르면 스페이스 시스템 부문 내 계약의 특성상 예측 가능한 수익원을 확보할 수 있어 회사의 수주잔고에 대한 신뢰가 강화됩니다. 이 회사는 2.04의 건전한 유동 비율을 유지하고 있으며, 이는 중간 수준의 부채 수준에서 운영되고 있음에도 불구하고 단기 의무를 이행할 수 있는 강력한 능력을 나타냅니다.

 

다른 최근 뉴스에서는 로켓 랩 USA가 오로라테크의 산불 탐지 및 모니터링 임무를 위해 8개의 위성을 배치한다고 발표하여 올해 다섯 번째 발사를 맞이했습니다. 뉴질랜드에서 발사될 예정인 이 임무는 시간에 민감한 작전에 신속한 대응 능력을 제공하기 위한 로켓랩의 노력의 일환입니다. 또한 로켓랩은 7,500만 달러에 마이나릭(ETR:M0YNN)의 대주주 지분을 인수하고 있으며, 5억 달러 규모의 장내 주식 공모 수익금을 이번 인수 자금으로 사용할 계획입니다. 이 거래에는 항공우주 부문에서 로켓랩의 성장 목표에 부합하는 Mynaric의 향후 매출 목표에 따른 수익 창출 고려가 포함되어 있습니다.

 

JMP 애널리스트들은 마이나릭 인수 발표 이후 로켓랩에 대해 시장수익률(Market Perform) 등급을 유지하고 있습니다. 한편, 키뱅크 캐피털 마켓은 이번 인수를 로켓랩의 우주 시스템 부문을 강화하기 위한 전략적 조치로 보고 목표주가 28달러와 비중확대 등급을 재확인했습니다. 스티펠 애널리스트들은 또한 2025년 발사를 앞두고 있는 로켓랩의 중성자 로켓 개발 진행 상황을 언급하며 매수 등급을 재차 부여했습니다. 이 회사는 발사 서비스 및 우주 시스템 분야에서 발전함에 따라 성장 가능성이 높아졌으며, 분석가들은 수주잔고와 발사 케이던스를 면밀히 모니터링하고 있습니다. 이러한 발전은 로켓랩이 우주 산업에서 입지를 강화하기 위한 지속적인 노력을 반영합니다.