AMD 가격이 두 배로 높아질 수 있습니다: 그 이유는 다음과 같습니다

 

요점

• 앤트 그룹의 발표에 따르면 어드밴스드 마이크로 디바이스가 엔비디아의 지분을 인수할 수 있다고 합니다.
• 주요 시장에서 GPU와 CPU가 주목받고 있으며, 매출은 컨센서스 예상치를 상회할 것으로 보입니다.
• 기관들은 3월에 AMD 주식에 바닥을 쳤으며, 애널리스트들은 중요한 지지선에서 두 자릿수의 견고한 상승을 예상하고 있습니다. 

Ant Group의 최근 뉴스에서 많은 시사점을 얻었지만, Advanced Micro DevicesNASDAQ에 중요한 것은 다음과같습니다: Ant Group은 AI 교육 비용을 낮추기 위해 AMD 칩과 국내에서 조달한 GPU에 더 많이 의존하고 있습니다.

이들은 엔비디아의나스닥: NVDA 칩과 비슷하거나 더 나아지지는 않더라도 결과가 비슷해져 AMD가 엔비디아로부터 점유율을 회복할 수 있다는 오랫동안 기다려온 증거를 제공하고 있습니다.

 

NVIDIA의 GPU 비즈니스가 세 자릿수 성장하고 AMD의 2024년 총 매출의 4배 이상을 달성할 수 있는 이 기회는 매우 중요합니다. NVIDIA 비즈니스의 1%라도 차지하는 것은 AMD의 매출 증가분의 거의 5%에 해당합니다. 

어드밴스드 마이크로 디바이시스 , GPU 및 CPU 시장에서 주목받기 시작

AMD의 4분기 출시에서 중요한 하이라이트는 일부 GPU 및 CPU 시장에서 입지를 다지고 있다는 점입니다. 이 회사의 데이터 센터 비즈니스는 인텔NASDAQ: INTC를 제치고 70% 가까이 성장했으며, PC 중심의 클라이언트 부문도 견조하게 성장했습니다. 그 이유는 AMD 제품이 대규모 데이터 센터와 노트북 애플리케이션을 포함한 특정 사용 사례에서 우수한 성능을 제공하기 때문입니다. 뒤처지는 중요한 영역은 소프트웨어 인프라이지만, NVIDIA를 따라잡기 위해 열심히 노력하고 있습니다. 2024년 말 업데이트로 MI300X 추론 및 학습 성능이 두 배로 향상되었으며, 더 많은 업데이트가 예정되어 있습니다. 

 

Advanced Micro Devices의 컨센서스 성장 전망은 시장 점유율 상승 가능성을 고려하지 못합니다. 애널리스트들의 컨센서스는 성장세가 견조하게 유지될 것으로 예상하지만 2025 회계연도가 진행됨에 따라 2026년에도 정점을 찍고 둔화될 것으로 예상하고 있습니다.

 

더 가능성이 높은 시나리오는 지속적인 데이터 센터 수요 강세, 임베디드 및 게임 시장의 시장 점유율 개선 및 정상화로 인해 실적이 개선되고 애널리스트의 수정 주기가 빨라지지는 않더라도 긍정적일 것입니다. 2025년 1분기 발표를 앞두고 예상치를 상향 조정하는 것보다 실제 실적이 컨센서스를 상회할 가능성을 높이는 애널리스트가 더 많아지고 있기 때문입니다. 

AMD 내부자, 주식 매입: 2025년 애널리스트와 기관의 매수

AMD 내부자 필립 귀도는 2월 초에 주식을 매입했습니다. 이번 구매는 2023년 3월 말까지 MarketBeat에서 추적한 유일한 내부자 거래이자 몇 년 만에 유일한 구매라는 점에서 눈에 띕니다. 사실, 2012년부터. 이번 매입으로 그의 보유 주식은 약 50만 달러에 달하며, 보유 주식은 33,000주가 넘습니다.

 

Guido는 회사의 부사장으로, 2023년 중반부터 CCO(최고상업책임자)를 맡고 있습니다. 그는 IBM 출신으로 AMD와의 관계를 발전시키는 데 중요한 역할을 합니다. 그는 AMD의 최대 엔터프라이즈급 고객에 대한 전략적 계정 침투를 담당하고 있으며, 언제 좋은 소식이 나올지 알 수 있는 위치에 있습니다. 

 

애널리스트와 기관 동향도 마찬가지로 낙관적입니다. 기관들은 3분기 연속 균형을 유지하며 총 활동량, 강세 및 약세 거래량을 기록했으며, 1분기에는 2년 만에 최고치를 기록했습니다.

중요한 세부 사항은 매수 규모가 시가총액의 1% 이상인 20억 달러의 매도를 앞질러 시장에 대한 탄탄한 지지 기반을 제공했다는 점입니다. 이들의 매수는 90달러 중반의 기술적 지지 기반을 확인하고 시장이 크게 반등할 수 있도록 했으며, 이는 애널리스트들의 심리에 도움이 될 것입니다.

 

많은 애널리스트들이 4분기 발표 이후 목표 주가를 낮게 설정했습니다. 그러나 하향 조정을 포함한 새로운 목표는 주가에 최소 두 자릿수 상승 여력이 있음을 시사하며, 평균은 더 넓은 컨센서스와 일치합니다. 컨센서스 예측에 따르면 올해 임계 지지선 대비 40% 상승할 것으로 예상됩니다. 

AMD는 성장 전망에 비해 크게 저평가되어 있습니다

AMD의 매출 및 수익 성장 전망은 잠재력을 과소평가하고 있을 뿐만 아니라 주가도 상대적으로 크게 저평가되어 있습니다. 주가는 올해 전망치의 24배에 거래되고 있으며, 다른 주요 AI 종목은 2030년 목표치의 훨씬 높은 배수와 10배 미만에 거래되고 있습니다.

 

2030년까지 시장이 S&P 500에 약간의 프리미엄을 얹은 AMD 주식의 가치를 계속 평가한다고 가정하면 그때쯤이면 가격이 두 배 이상 오를 수 있습니다.