헤게스 국방부 장관의 새로운 비전은 팔란티어 주식의 판도를 바꿀 수 있습니다

요점

• 트럼프 대통령은 최근 헤게스 국방장관에게 국방부의 낭비적인 지출 지역을 파악하라고 지시했습니다.
• 팔란티어 투자자들은 미군과의 긴밀한 관계를 고려할 때 국방 예산 이니셔티브의 변화를 나쁜 소식으로 해석했습니다.
• 헤게스의 예산 개편 비전은 장기적으로 팔란티어의 선구자 역할을 할 수 있습니다.

국방부는 향후 몇 년 동안 수천억 원의 예산 지출을 재배치할 예정입니다.

지금까지 팔란티어 테크놀로지스(PLTR -10.73%) 주식은 이상한 한 해였습니다. 2025년 두 달 만에 팔란티어 주가는 거의 7% 상승했습니다. 이는 각각 2%와 6% 하락한 S&P 500 지수와 나스닥 종합 지수를 쉽게 능가하는 성과입니다. 그 데이터를 액면 그대로 받아들인다면 팔란티어가 좋은 한 해를 보내고 있다고 생각할 것입니다.

 

그러나 이러한 수익률에 대해서는 눈에 보이는 것 이상의 것이 있습니다.

2월 한 달 동안 팔란티어 주가는 51%까지 상승했습니다. 하지만 있잖아요? 주가는 1월에 비해 약 3% 상승하는 데 그쳤습니다.

 

아래에서는 지난 몇 주 동안 팔란티어 주식이 거의 30% 매도된 데 영향을 미친 요인에 대해 자세히 살펴보겠습니다. 또한, 지속적인 매도세가 인공지능(AI) 혁명을 주도하는 가장 주목받는 성장주 중 하나의 하락장을 매수할 수 있는 기회라고 생각하는 이유를 설명드리겠습니다.

국방부에서 몇 가지 주요 변화가 일어나고 있습니다

팔란티어는 고담, 아폴로, 파운드리라는 AI 소프트웨어 플랫폼 제품군을 개발합니다. 이 회사는 민간 부문과 공공 부문 모두에 제품을 판매합니다. 그러나 오늘날 팔란티어의 비즈니스 중 50% 이상이 정부, 특히 미군 및 기타 방위 기관에서 발생합니다.

 

최근 도널드 트럼프 대통령은 국방부의 변화, 특히 국방부 예산에 주목하고 있다는 점을 분명히 했습니다. 정확한 세부 사항은 다소 유동적이지만, 언론 보도에 따르면 피트 헤게스 국방부 장관은 향후 몇 년 동안 연간 8%(약 500억 달러)의 예산 절감을 달성하라는 명령을 받았습니다.

 

팔란티어 투자자들은 이 소식에 만족하지 않았고, 이에 따라 뚜렷한 매도세가 형성되었습니다.

헤게스는 방금 흥미로운 빵가루를 떨어뜨렸습니다

2020년에 국방부는 소프트웨어 획득 경로(SWP)라는 전략을 시행했습니다. 국방부의 공개 문서에 따르면, SWP의 목적은 "보안 소프트웨어의 효율적이고 효과적인 획득, 개발, 통합 및 적시 전달을 제공하는 것"입니다

미디어 매체 브레이킹 디펜스에 따르면 헤게스는 국방부가 예산을 초과 편성함에 따라 SWP 전략을 두 배로 늘릴 것을 제안했습니다.

팔란티어는 이 이니셔티브의 주요 수혜자가 될 수 있습니다

국방부의 예산 변경과 관련하여 지적해야 할 뉘앙스 중 하나는 8%의 예산 절감이 반드시 모두 완전한 삭감은 아니라는 점입니다. 이 이니셔티브의 목표 중 하나는 예산 내에서 군사 작전에 필수적이지 않은 것으로 간주되는 영역을 식별하고 그 자금을 국방 프로토콜에 재배치하는 것이라고 보고되었습니다. 이러한 이유만으로 국방부가 팔란티어 주식을 매각하려는 명확한 증거가 없기 때문에 팔란티어 주식의 매각은 지나치게 두드러진다고 생각합니다.

 

게다가 헤게스의 SWP 비전을 고려할 때, 저는 사실 팔란티어가 이번 예산 개편 과정에서 군과의 관계를 확대할 수 있을 것이라고 조심스럽게 낙관하고 있습니다.

 

팔란티어에서 잘 알려지지 않은 제품 중 하나는 FedStart라는 플랫폼입니다. FedStart는 기업이 연방 환경 내에서 소프트웨어를 보다 효율적으로 배포하는 데 필요한 인증 표준을 달성할 수 있도록 돕는 서비스형 소프트웨어(SaaS) 도구입니다. 이를 통해 기업들은 소프트웨어를 팔란티어의 아폴로 플랫폼과 통합하여 정부 전반에 걸쳐 실행할 수 있습니다.

 

제 생각에는 FedStart가 SWP 프로세스의 주요 촉매제가 될 수 있으며, 이는 국방부가 예산을 조정함에 따라 팔란티어가 향후 몇 년 동안 급증하는 수요를 목격할 수 있는 위치에 있을 수 있음을 의미합니다. 오히려 팔란티어가 군과 맺은 기존 관계는 국방 분야 전반에 걸쳐 인프라를 확장하고 성장을 가속화할 수 있는 발판을 마련하는 귀중한 자산으로 여겨질 수 있다고 생각합니다.

 

이러한 이유로 현명한 투자자들은 지금 당장 팔란티어 주식의 하락을 매수하는 것을 고려할 수 있다고 생각합니다.